GIST Intelligence ve společnosti SECURITAS

Podstatou finančního řízení společnosti je systém finančního monitorování (reporting) za pomoci nástroje GIST Inteligence.

Hlavní potřeby v oblasti controllingu, které vedly k implementaci GIST Intelligence:

• Potřeba sledování klíčových ukazatelů tzv. modelu šesti prstů
• Automatické sestavení manažerské výsledovky
• Automatizace alokací režijních nákladů nejen na útvary, ale i na zakázky
• Efektivnější tvorba business plánu, rozpočtu a z něj tvořená vize (plán na 4 roky) a forecasty

Rozsah řešení GIST Intelligence

GIST Inteligence je nástrojem pro zobrazení a kontrolu dat z různých systémů (Helios Nephrite, mzdový systém, provozní systém-docházka atd.).

Finanční řízení a analýza zakázek

Pro potřeby finančního řízení se využívá modul Ekonomika (s lokálním a IFRS účetním okruhem), který obsahuje Manažerskou výsledovku. S tímto modulem úzce souvisí modul Alokace, jehož primárním cílem je uživatelsky stanovovat dle jakého klíče mají být režijní náklady alokovány a k čemu. Samotný proces výpočtu je pak automatizovaný. Řešení umožňuje hodnotit zakázky nejen z účetního pohledu, ale rozšiřuje jej i o analýzu ukazatelů zakázek, kterými jsou například jejich počty, vykázané hodiny, přírůstky/ úbytky apod. S modulem Ekonomika souvisí také rozpočet, tedy plán nákladů a výnosů z pohledu provozního a také z pohledu obchodního. Vyhodnocení odchylek plánu a skutečnosti pak probíhá přes útvary, oblasti zakázek, SPOC a také v detailu controllingových IFRS účtů, tedy v detailu Manažerské výsledovky. 
V systému GIST Intelligence probíhá také detailní analýza jednotlivých služeb na zakázkách, kde se porovnávají hodnoty tržeb, marží a nákladů výchozích (tj. předvyplněných aktuálně platných), cílových (tj. vstoupených a naplánovaných) a skutečně dosažených.
 

Komplexní controllingový pohled

Dalším přínosným modulem pro komplexní controllingový pohled je personální controlling. Na základě dat z fakturace probíhá v modulu Pohledávky detailní analýza těchto pohledávek, a to v požadované míře podrobnosti. 

Součástí řešení je také Analýza důvodů dobropisů a pohled na očekávané příjmy a výdaje s možností vizualizace budoucích příjmů a výdajů vycházejících ze smluv. Vedle pohledu na smlouvy a jejich plnění pomáhá v SECURITAS s výhledem na budoucí Cash-flow. Tento dopředný pohled na příjmy a výdaje vychází pro změnu z faktur došlých a vydaných.

Přínosnou agendou je také detailní analýza majetku s možností rozklíčování podstatných informací až na konkrétní kartu majetku včetně historie.

Controlling a reporting pro SECURITAS ČR + SECURITAS SK

Řešení GIST Intelligence využívá také SECURITAS SK. Přínosem spojení dat do jedné controllingové databáze je sjednocení číselníků a dotažení dat z více datových zdrojů. V SECURITAS je oceňována možnost dívat se na 2 společnosti jako na celek i samostatně, a to vše v požadované míře detailu. Reporting je možné též provádět ve 2 reportovacích měnách CZK a EUR. 
 

Přínosy controllingových řešení

GIST Intelligence zajišťuje v SECURITAS ČR finanční řízení společnosti, které zahrnuje finanční monitorování (reporting), kontrolu dat z různých systémů (účetní systém, mzdový systém, provozní systém – docházka atd.), plánování (rozpočtování), forecasting a analýzu odchylek.

MEZI HLAVNÍ PŘÍNOSY NASAZENÍ GIST INTELLIGENCE PATŘÍ:

• Sledování hospodářských výsledků – reporting mateřské společnost (měsíční, čtvrtletní, roční reporty)
• Sledování klíčových ukazatelů tzv. modelu šesti prstů
• Automatické sestavení manažerské výsledovky
   

VYBRANÉ PŘÍNOSY MODULU EKONOMIKA:

• Analýza ekonomických výsledků ve struktuře manažerské výsledovky
• Kombinace IFRS účtů dle útvarů na různých řádcích manažerské výsledovky
• Hodnocení primárního hospodářského výsledku před alokacemi a hospodářského výsledku po alokaci režijních nákladů
• Kontrola správnosti zaúčtovaných dokladů

HLAVNÍ PŘÍNOSY MODULU ALOKACE:

• Uživatelská správa alokačních pravidel v detailu až na jednotlivé Zakázky
• Automatický výpočet alokovaných hodnot

PŘÍNOSY MODULU HODNOTY ZAKÁZEK:

• Analýza finančních ukazatelů zakázek (tržby, náklady marže)
• Vyhodnocení portfolia zakázek
• Hodnocení vývoje počtu zakázek a jejich stavu (nové, ukončené)
• Sledování počtu hodin a zaměstnanců na zakázkách

PERSONÁLNÍ CONTROLLING PŘINÁŠÍ:

• Fyzický a průměrný evidenční stav zaměstnanců
• Analýzu důvodů ukončení pracovního poměru
• Analýzu dovolených a očekávaných nákladů dle zůstatků dovolených 
• Osobní náklady a hodiny dle mzdových složek

MODUL POHLEDÁVKY ZAJIŠŤUJE:

• Analýzu věkové struktury pohledávek
• Sledování klíčových ukazatelů na pohledávkách – Celkem, Uhrazeno, Zbývá, Odpisy, Opravné položky, Částka po odpisech a OP
• Analýza dob splatnosti a úhrad
• Hodnocení pohledávek dle odpovědností
• Analýza původu pohledávek (organizace, útvar, produkt, řada faktury)
• Výpočet průměrné doby obratu pohledávek

MODUL PLATEBNÍ KALENDÁŘ NABÍZÍ:

•  Výhled příjmů a výdajů vycházející z platebních kalendářů smluv evidovaných v HELIOS Nephrite
• Detailní analýzy dle typů plateb (příjem x výdej, variabilní x fixní)
• Hodnocení příjmů a výdajů dle dalších úhlů pohledu – dle měny, dle smluv, dle partnera, dle zakázek, dle útvaru

MODUL DŮVODY DOBROPISŮ PODPORUJE:

• Analýzu dobropisů dle jejich důvodů a po jednotlivých partnerech
• Sledování počtu dobropisů, částek vztažených k jednotlivým partnerům a jejich tržbám, včetně podílu dobropisů k tržbám

MODUL FORECAST FAKTUR UMOŽŇUJE:

• Výhled příjmů a výdajů vycházející z dat faktur vydaných / došlých a jejich úhrad
• Zobrazení hodnot dle data splatnosti, dle dní, dle pořadačů faktur, dle partnerů
• Proklik na detail konkrétních faktur a úhrad v HELIOS Nephrite
• Sledování hodnot Zbývá uhradit a Uhrazeno

MODUL CENOVÁ KAMPAŇ SE ZAMĚŘUJE NA

• Porovnání služeb na jednotlivých zakázkách z pohledu výchozích, cílových a dosažených hodnot
• Stanovení cílů v detailu služeb na jednotlivých zakázkách a stanovují se cílové sazby …. Marže, které jsou nejprve porovnávány s výchozími / aktuálními hodnotami. A následně jsou porovnávány se skutečně dosaženými hodnotami
• Evidenci stavu jednání se zákazníkem při vyjednávání o parametrech služeb na daných zakázkách