GIST Intelligence v Dopravním podniku města Ústí nad Labem

Implementace controllingového nástroje nám umožnila snadný pohled do minulosti, a ještě snadnější modelování budoucnosti.

Zároveň nám pro účely reportingu propojila veškeré oblasti městské hromadné dopravy...

Hlavní důvody, které vedly ke spolupráci:

• Potřeba zajištění průkazného čerpání financí z rozpočtu města 
• Sestavení komplexního plánu společnosti
• Vyhodnocení rentability podnikatelských činností
• Detailní řízení spotřeby významných nákladových položek
   

Řešení GIST Intelligence obsahuje 6 vzájemně provázaných modulů

Srdcem řešení jsou moduly Ziskovost a Produktový controlling, který v sobě zahrnuje kalkulace.

MODUL ZISKOVOST NABÍZÍ: 

• Plánování a vyhodnocování nákladů a výnosů středisek i společnosti jako celku. 
• Analýzu nákladů a výnosů v požadovaném detailu.
• Sestavení controllingové i účetní výsledovky jednotlivých středisek i celé společnosti.
• Sestavení statutárních výkazů a výkazu Rozvahy.
   

MODUL PRODUKTOVÝ CONTROLLING PŘINÁŠÍ: 

• Plánování a hodnocení hlavních produktů tj. služeb MHD podporovaných z veřejných prostředků (autobusy, trolejbusy,…) a produktů podnikatelské činnosti (zájezdová doprava, reklama, autoškola,…).
• Možnost sestavení finančního modelu MHD.
• Porovnání skutečné a plánové kalkulace produktů MHD i produktů podnikatelské činnosti.

Do controllingu ziskovosti se zároveň dotahují plánované a skutečné personální náklady, které jsou v modulu Personalistika. 

MODUL PERSONALISTIKA ZAJIŠŤUJE:

• Plánování mzdových nákladů a jejich porovnání se skutečností. Plánování je postaveno na kombinací ručního vstupu a automatických přenosů vybraných parametrů z předchozích období.
• Propojení s finančním plánem v modulu Ziskovost.
• Evidenci přepočteného stavu zaměstnanců v detailu útvaru (odpovědnosti), měsíčního období a kategorie zaměstnanců (řidič MHD, ostatní dělníci, TH zaměstnanci).
   

Nedílnou součástí řešení je také modul Majetek, který je provázán s moduly Produktový controlling a Ziskovost, do kterého je automaticky načítán plán odpisů stávajícího majetku. 

MODUL MAJETEK PŘINÁŠÍ:

• Plánování i sledování skutečných nákladů na servis a údržbu v detailu skupin a jednotlivých položek majetku. 
• Plánování pořízení nového majetku
• Plánování technického zhodnocení majetku.
• Sledování odpisů majetku a výkonových ukazatelů z majetku (dopravních prostředků) a spotřeby PHM, případně dalších provozních kapalin.

K analýze stavu položek na jednotlivých skladech, jejich pohybů a sledování obrátkovosti zásob byl implementován modul Zásoby.

MODUL UKAZATELE PŘINÁŠÍ:

• Definovanou sadu ukazatelů (ekonomických a výkonových) od kterých se odvíjí výpočet motivační složky mezd.
• Výpočet plánových a skutečných ukazatelů, včetně možnosti modelace.
• Čerpání hodnot pro výpočet ukazatelů z ostatních modulů, lze je doplňovat i ručně.
• Možnost dotahovat podklady pro výkonové ukazatele (např. počet nehod, počty zachycených černých pasažérů apod.) přímo z provozních systémů.